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Le bilan fournit les informations sur l'actif et le passif, tandis que le compte de résultat présente les données relatives aux revenus et aux charges. Ces documents constituent la base pour analyser la trésorerie, le fonds de roulement et l'endettement d'une entreprise.Les
L'analyse des délais de paiement clients et fournisseurs permet d'optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR). Les entreprises peuvent utiliser des outils comme le plan de trésorerie pour anticiper leurs besoins financiers.